Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Biłgorajskiego i jednostek organizacyjnych

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00649279 z dnia 2024-12-12

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Biłgorajskiego i jednostek organizacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Biłgorajski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950369014

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 94

1.5.2.) Miejscowość: Biłgoraj

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 688 20 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@bilgorajski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bilgorajski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-55ab6720-ab44-4935-8fb5-81a2bd3b8f07

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Biłgorajskiego i jednostek organizacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-55ab6720-ab44-4935-8fb5-81a2bd3b8f07

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00649279

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-12-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00056990/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Biłgorajskiego i jednostek organizacyjnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00567299

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZ.273.10.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Biłgorajskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, inspekcji i straży:
4.2 Jednostki organizacyjne objęte niniejszym postępowaniem
4.2.1 Jednostki niżej wymienione, objęte wspólnym ryczałtem stałych opłat:
1)Starostwo Powiatowe w Biłgoraju,
2)Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Biłgoraju
3)Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju,
4)Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju,
5)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju,
6)Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Biłgoraju,
7)Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce,
8)Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju
9)Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju
10)Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju,
11)I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju,
12)Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,
13)Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,
14)Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju,
15)Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju,
16)Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju,
Wielkości przyjęte na potrzeby złożenia ofert:
a)Ilość rachunków bankowych – 136 szt.
b)Ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych w banku obsługującym – 589
c)Ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych do innych banków – 3.380
d)Ilość i wartość miesięcznych wpłat gotówkowych własnych i obcych - 120 szt./ 231.580 zł
e)Ilość i wartość miesięcznych wypłat gotówkowych – 24 szt. /14.300 zł
f)Konwój gotówki usługa inkasa samochodowego kasy Starostwa Powiatowego w Biłgoraju do Banku 22 konwoje (miesięcznie)
g)Wydawanie blankietów czekowych – 5 szt. (miesięcznie)
h)Korzystanie ze skrytki sejfowej – 16
i)System bankowości elektronicznej 70 stanowisk
Cena ryczałtowa za wymienione w pkt. 4.2.1 usługi dla budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych, objętych ryczałtem będzie ustalona jako stała opłata miesięczna (cena w złotych), którą ponosiło będzie Starostwo Powiatowe w Biłgoraju (wspólny ryczałt stałych opłat).
Stała opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe wymienione w pkt 4.2.1 Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy.
4.2.2 Jednostki nie objęte wspólnym ryczałtem stałych opłat, kalkulacja za całość usług bankowych dla każdej z n/w jednostek:
1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Biłgoraju,
2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju
Wielkości przyjęte na potrzeby złożenia ofert:
a) Ilość rachunków bankowych – 8 szt.
b) Ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych w banku obsługującym– 40
c) Ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych do innych banków – 140
d) Ilość i wartość miesięcznych wpłat gotówkowych własnych i obcych
- 2 szt./1.200 zł
e) Ilość i wartość miesięcznych wypłat gotówkowych – 1szt. /1.000 zł
f) wydawanie blankietów czekowych – 1 szt. (miesięcznie)
g) korzystanie ze skrytki sejfowej – 2
h) system bankowości elektronicznej 6 stanowisk
Cena za wymienione w pkt.4.2.2 usługi dla jednostek organizacyjnych (nie objętych ryczałtem) będzie ustalona jako stała oplata miesięczna (cena w złotych), którą ponosiła będzie każda z wymienionych jednostek samodzielnie. Stała opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe wymienione w pkt.4.2.2 Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy.
4.2.3Jednostka dla której kalkulacja obejmować ma całość usług bankowych
1) Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju – Rachunek Funduszu Pracy
Wielkości przyjęte na potrzeby złożenia ofert:
a) Ilość rachunków bankowych – 3 szt.
b)Ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych w banku obsługującym – 40
c)Ilość miesięcznych poleceń przelewów bankowych do innych banków – 600
d)Ilość i wartość miesięcznych wpłat gotówkowych własnych i obcych – 2 szt./1.200 zł
e)Ilość i wartość miesięcznych wypłat gotówkowych – 1szt. /1.000 zł
f) korzystanie ze skrytki sejfowej – 1
g) system bankowości elektronicznej 5 stanowisk
Cena za wymienione pkt.4.2.3 usługi dla Powiatowego Urzędu Pracy – Rachunek Funduszu Pracy będzie ustalona jako stała opłata miesięczna ( cena w złotych), którą będzie ponosiła ta jednostka samodzielnie. Stała opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe wymienione w pkt.4.2.3 Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat dodatkowych w trakcie trwania umowy.
Liczba jednostek organizacyjnych powiatu jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych bez konieczności zmiany umowy na obsługę bankową.
4.3 Zakres zamówienia obejmuje:
1)prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Biłgorajskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Biłgorajskiego, otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych w złotych i w walucie obcej,
2)realizacja przelewów bankowych w systemie ELIXIR i innych (w tym sorbnet o wartości powyżej 1.000.000,00 słownie: jednego miliona zł) o podobnym charakterze w walucie krajowej i zagranicznej realizowanie przelewów w walucie obcej bez przeliczenia kwoty waluty obcej na złotówki przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej na następujących zasadach: przelewy dokonywane przy pomocy systemów bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, przelewy złożone w formie papierowej powinny być realizowane w tym samym dniu
3)przyjmowanie wpłat gotówkowych i ich realizacja na rachunek w dniu wpłaty lub do wrzutni oraz zapewnienie bezpiecznych kopert do wrzutni,
4)dokonywanie wypłat gotówkowych, według nominałów określonych każdorazowo przez posiadacza rachunku,
5)potwierdzenie stanu salda na każdy dzień roboczy,
6)możliwość udzielenia na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej.
oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie zmienne, oparte o średnią stawkę WIBOR dla depozytów 1 – miesięcznych liczoną za okres od ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc, za który liczone są odsetki do przedostatniego dnia miesiąca, za który liczone są odsetki powiększoną o marżę banku. Prawnym zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu wraz z odsetkami będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu – uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat od salda niewykorzystanego kredytu. Dla określenia wartości oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym należy przyjąć iż okres wykorzystania kredytu kwoty 10.000.000,00 zł. nie przekroczy 30 dni w jednym roku.
7)wdrożenie systemu bankowości elektronicznej połączone z przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk we wszystkich jednostkach w tym zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej,
8)przeniesienie bazy danych z obecnie wykonywanego systemu proponowanego przez bank, system zapewni importowanie zleceń płatniczych z programu placowego z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń, danych osobowych zamawiającego spełniającej standardy bezpiecznej komunikacji zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowości obsługi finansowej budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych- serwis oprogramowanie, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie.
9)możliwość weryfikacji rachunków na „Białej liście VAT”
10)bezterminowy dostęp do historii operacji na rachunkach bankowych w systemie rachunkowości elektronicznej
11)możliwość lokowania wolnych środków na oprocentowanych lokatach terminowych, również automatycznego lokowania środków finansowych znajdujących się na wszystkich rachunkach bankowych na lokatach typu OVETNIGHT. Lokata dotyczy środków na wszystkich rachunkach bankowych.
12)Naliczanie odsetek od środków na rachunkach lokat terminowych wg stałej stopy procentowej określonej zgodnie z wzorem: WIBID 1M - /+marża
13)Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach.
14)) Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych w złotych oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy oraz marży zaoferowanej przez Wykonawcę. Naliczane odsetki podlegają miesięcznej kapitalizacji. Stopa procentowa będzie zmienna w okresach miesięcznych. Dniem zmiany stopy procentowej będzie pierwszy dzień każdego miesiąca. O każdorazowej zmianie oprocentowania rachunków bankowych Zamawiający zostanie powiadomiony przez Wykonawcę. Wykonawca udostępni wysokość oprocentowania rachunków na każdym wyciągu bankowym.
Środki gromadzone na rachunkach bankowych w walucie obcej oprocentowane będą według wysokości obowiązującej w danym banku. Naliczanie odsetek w ostatnim dniu miesiąca.
15)konwojowanie w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku środków pieniężnych z kasy Starostwa Powiatowego w Biłgoraju
16)wydawanie blankietów czekowych
17)sporządzanie wyciągów bankowych w terminie nie później niż do drugiego dnia operacyjnego (wraz, z kompletem dokumentów – tj. dokumenty oryginalne lub wtórnik),
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków c .d zapisów zawarty jest w sekcji IX Pozostałe Informacje.

4.5.3.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

66112000-8 - Usługi depozytowe

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 422465,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 422465,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 422465,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bank Spółdzielczy w Biłgoraju

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9180011150

7.3.3) Ulica: Pocztowa

7.3.4) Miejscowość: Biłgoraj

7.3.5) Kod pocztowy: 23-400

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-12-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 422465,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

2024-12-12 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi