Prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Głowna w latach 2025-2026

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00677871 z dnia 2024-12-30

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Głowna w latach 2025-2026

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Głowno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057684

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Młynarska 15

1.5.2.) Miejscowość: Głowno

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-015

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ajaniak@glowno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.glowno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://glowno.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Głowna w latach 2025-2026

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6510e252-6bc3-4e13-b6e8-452823faea3c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00677871

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00045895/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Obsługa bankowa budżetu miasta Głowna w latach 2025-2026

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00600071

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.38.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 891453,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obsługi bankowej budżetu miasta Głowna w latach 2025-2026, w tym:
1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych w złotych polskich dla budżetu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
2) realizacja zleceń płatniczych/przelewów z rachunków Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych na konta w banku obsługującym oraz konta w innych bankach, drogą elektroniczną i papierową,
3) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i od osób trzecich na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w placówkach banku lub punkcie kasowym bez pobierania opłat i prowizji,
4) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku bankowego Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w placówkach banku lub punkcie kasowym bez pobierania opłat i prowizji - w tym realizacja czeków gotówkowych i list wypłat,
5) zapewnienie Systemu Identyfikacji Płatności Masowych umożliwiającego ich jednoznaczną identyfikację i automatyczne elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemach księgowych wskazanych przez Zamawiającego.
6) oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, w oparciu o WIBID 1M+- marża Banku
7) przyjmowanie wolnych środków pieniężnych na negocjowane lokaty krótkoterminowe,
8) nieodpłatna dostawa, instalacja, przeniesienie bazy danych, wdrożenie, przeszkolenie pracowników oraz pełnienie asysty technicznej i serwisu w zakresie systemu bankowości elektronicznej (w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej niezależnie od przyczyny jej wystąpienia lub powstania innej sytuacji uniemożliwiającej dokonywanie przelewów w formie elektronicznej realizacja przelewów złożonych w formie papierowej dokonywana będzie według stawki przewidzianej dla przelewów elektronicznych).
9) nieodpłatne zapewnienie dostępu do bankowości elektronicznej dla Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w niezbędnej ilości dostosowanej do potrzeb. Aktualna liczba użytkowników wynosi 45 przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby użytkowników w trakcie trwania umowy,
10) w okresie obowiązywania umowy system bankowości elektronicznej musi zapewniać co najmniej:
- dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym,
- dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,
- dokonywanie przelewów bankowych w danym dniu roboczym na rachunek odbiorcy,
- generowanie wyciągów bankowych,
- wykonywanie raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich wydrukowania,
- sporządzanie historii rachunku,
- przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu przez cały okres trwania umowy
- spełnienie wymogów bezpieczeństwa teleinformatycznego,
- możliwość wygenerowania na wniosek Zamawiającego wyciągów bankowych w pliku xml w określonej strukturze - dot. jednolitego pliku kontrolnego JPK-WB,
11) sporządzanie nieodpłatne wyciągów bankowych w formie elektronicznej w terminie do godz. 9.00 następnego dnia roboczego po dokonanej transakcji,
12) nieodpłatne potwierdzenie stanu salda na każde żądanie,
13) nieodpłatne wydawanie blankietów czeków gotówkowych,
14) nieodpłatne wydawanie na wniosek Zamawiającego opinii bankowych oraz zaświadczeń związanych z obsługą Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych,
15) otwarcie nowych rachunków bankowych nastąpi w dniu złożenia pisemnej dyspozycji Zamawiającego, pod warunkiem, że dyspozycja wpłynie do Wykonawcy do godziny 16:00,
16) nieodpłatne zamknięcie rachunków bankowych w trakcie trwania umowy będzie dokonywane przez Bank na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego w terminie dwóch dni od daty wpływu do banku przedmiotowej dyspozycji,
17) nieodpłatne dokonywanie „zerowania” rachunków bankowych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu, w ostatnim dniu roboczym każdego roku, kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy,
18) aneksowaniu umów oraz zmian kart wzorów podpisów bez opłat i prowizji,
19) udzielenie Zamawiającemu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, prowadzonym dla budżetu Gminy Miasta Głowno do wysokości określonej na koniec roku w uchwale Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasta Głowno na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym Wykonawca będzie pobierał odsetki w oparciu o stawkę WIBOR 1M +/- marża. Bank nie będzie pobierał żadnych innych prowizji i opłat. Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca, który posiada siedzibę na terenie miasta Głowna obowiązany jest prowadzić obsługę kasową, co najmniej w godzinach od 09:00 do 16:00. Wykonawca który nie posiada siedziby, oddziału lub placówki lub punktu kasowego na terenie miasta Głowna zobowiązany jest do utworzenia do dnia 01.01.2025 r. i prowadzenia do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy placówki bankowej lub punktu kasowego na terenie położonym w granicach administracyjnych miasta Głowno, które będą czynne, co najmniej od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 16:00.
3. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego zapewnienia Zamawiającemu w każdym dniu roboczym w godz. 9.00-15.00 możliwości rozmienienia gotówki w łącznej kwocie 500,00 zł (w tym 400,00 zł na banknoty o nominałach 10,00 zł i 20,00 zł oraz 100,00 zł na bilon o nominałach 1 zł, 2 zł i 5 zł).
4. Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do podpisania umowy o prowadzenie rachunków bankowych z Gminą Miasta Głowno oraz z każdą jednostką organizacyjną Gminy Miasta Głowno.
5. Szacunkowe ilości poszczególnych operacji, składających się na przedmiot zamówienia podane są w formularzu oferty.
6. Wykaz jednostek organizacyjnych:
1) Urząd Miejski w Głownie
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
3) Szkoła Podstawowa nr 1
4) Szkoła Podstawowa nr 2
5) Szkoła Podstawowa nr 3
6) Miejskie Przedszkole nr 1
7) Miejskie Przedszkole nr 2
8) Miejskie Przedszkole nr 3
9) Miejski Żłobek w Głownie
10) Miejski Ośrodek Kultury
11) Biblioteka Miejska
12) Środowiskowy Dom Samopomocy
13) Miejski Zakład Komunalny

4.5.3.) Główny kod CPV: 66100000-1 - Usługi bankowe i inwestycyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający w postępowaniu ustanowił niżej opisane kryteria oceny ofert, na podstawie których miał dokonać oceny ofert:


Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena za wykonanie bankowej obsługi (symbol CB) 50 pkt
2 Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bieżących i pomocni-czych (symbol OR) 35 pkt
3 Oprocentowanie lokat bankowych (symbol OL) 5 pkt
4 Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym (symbol OK) 5 pkt
5 Dostępność usług 5 pkt

Punkty przyznawane będą według następujących wzorów:
Kryterium 1 - cena za wykonanie bankowej obsługi (symbol CB) - waga kryterium – 50 pkt.
Oferty będą podlegały ocenie według następującej formuły:
Oferta o najniższej cenie obsługi bankowej (CB min) + 1
CB = ………….......................................................... x 50 pkt
Cena obsługi bankowej oferty badanej (CB bad) + 1
Objaśnienie do wzoru:
1 - współczynnik umożliwiający wykonanie działania, w przypadku, gdyby najniższa za-proponowana cena wynosiła 0,00 zł.
Cena obsługi bankowej - wartość obliczona w Formularzu ofertowym na podstawie zaofe-rowanych cen jednostkowych oraz szacunkowych ilości poszczególnych operacji.


Kryterium 2 - oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bieżących i pomoc-niczych (symbol OR) – waga 35%

Oferty będą podlegały ocenie według następującej formuły:

Oprocentowanie oferty badanej (OR bad)
OR = ……………………………………………………………….…. x 35 pkt
Oferta o najwyższym oprocentowaniu (OR max)

Do obliczeń oprocentowania należy przyjąć stopę procentową WIBID 1M w wysokości poda-nej w formularzu ofertowym powiększoną o marżę w formie premii (wartość dodatnia) lub pomniejszoną marżę (wartość ujemna) określonej w ofercie przez Wykonawcę.


(WIBID 1 M +/- marża) badanej oferty
OR = …………………………………………………………………………………… x 35 pkt
(WIBID 1M +/- marża) oferty o najwyższym oprocentowaniu

Kryterium 3 - oprocentowanie lokat bankowych (symbol OL) – waga 5 pkt.
Oferty będą podlegały ocenie według następującej formuły:

Oprocentowanie lokat w ofercie badanej (OL bad)
OL = ……………………………………………………………….…………… x 5 pkt
Najwyższe oprocentowanie lokat spośród ofert (OL max)

Do obliczeń oprocentowania należy przyjąć stopę procentową WIBID 1M w wysokości poda-nej w formularzu ofertowym oraz marżę w formie premii (wartość dodatnia) lub marżę (war-tość ujemna) określonej w ofercie przez Wykonawcę.


(WIBID 1 M +/- marża) badanej oferty
OL = …………………………………………………………………………………. x 5 pkt
(WIBID 1M +/- marża) oferty o najwyższym oprocentowaniu


Kryterium 4 - wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym (symbol OK) – waga 5%
Oferty będą podlegały ocenie według następującej formuły:

Oferta o najniższym oprocentowaniu (OK min)
OK = ………………………………………………………………... x 5 pkt
Oprocentowanie badanej oferty (OK bad)


Do obliczeń oprocentowania należy przyjąć stopę procentową WIBOR 1M w wysokości po-danej w formularzu ofertowym oraz marżę określoną w ofercie przez Wykonawcę.

Kryterium 5
Dostępność usług (DU) waga 5 pkt.
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje prowadzenie obsługi kasowej od godziny 08:00 do godziny 16:00 od poniedziałku do piątku, otrzyma 5 pkt.

2. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z największą łączną sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach obliczoną według wzoru:

C = CB + OR + OL +OK+DU

Z oferty Wykonawcy złożonej w postepowaniu, wynika, że zaoferowana wysokość oprocen-towania środków pieniężnych na rachunkach bieżących i pomocniczych wynosi 0,00%, w związku z czym Zamawiający nie mógł skorzystać z ustanowionego w swz wzoru, w celu wyliczenia punktacji w przedmiotowym kryterium, z uwagi na fakt, iż wystąpiła sytuacja niemożliwego do wykonania działania matematycznego, jakim jest dzielenie 0/0. W związku z powyższym Zamawiający nie mógł dokonać oceny oferty i musiał unieważnić postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0,00 PLN

2024-12-30 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi