Obsługa bankowa Gminy Otyń oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2025-2026

Ogłoszenie nr 2025/BZP 00081480 z dnia 2025-01-31

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Obsługa bankowa Gminy Otyń oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2025-2026

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Otyń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000548471

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Otyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-106

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@otyn.pl.

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.otyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-036e4336-1fdc-418e-a974-4d569a224777

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa bankowa Gminy Otyń oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2025-2026

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-036e4336-1fdc-418e-a974-4d569a224777

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00081480

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00605156

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIiZP.271.10.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest obsługa bankowa Gminy Otyń oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2025-2026.
2. Zamówieniem niniejszym objęte zostaną rachunki budżetu Gminy Otyń oraz jej jednostek organizacyjnych:
a) Urząd Miejski w Otyniu,
b) Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu,
c) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu,
d) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otyniu z siedzibą w Niedoradzu,
e) Żłobek Publiczny „Baśniowa kraina” w Otyniu,
f) Gminne Centrum Kultury w Otyniu,
g) Gminna Biblioteka Publiczna w Otyniu.
3. Każda z powyższych jednostek indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków na zasadach wynikających z niniejszego postępowania, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki.
4. W przypadku łączenia, przekształcenia lub powołania nowych jednostek organizacyjnych w okresie objętym zamówieniem, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą umową.
5. Obsługa bankowa budżetu Gminy obejmuje:
a) otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym również walutowych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,
b) przyjmowanie wpłat gotówkowych realizowanych na rzecz Gminy Otyń i jednostek organizacyjnych od osób trzecich bez opłat i prowizji,
c) realizowanie wypłat gotówkowych na rzecz osób trzecich realizowanych z tytułu zadań publicznych Gminy Otyń bez opłat i prowizji,
d) wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych w Gminie Otyń oraz jej jednostkach organizacyjnych w formie bankowości internetowej, w szczególności: instalacja systemu bankowości elektronicznej, szkolenie pracowników dla dowolnej ilości stanowisk, przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania; system bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej: równoczesną pracę kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik powinien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu; uzyskanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych (bieżących i pomocniczych); możliwość sporządzania przez osoby upoważnione przez Zamawiającego wyciągów bankowych potwierdzających stan salda i operacji bankowych w następnym dniu roboczym; realizację poleceń przelewów bankowych; przechowywanie przelewów i wyciągów bankowych w archiwum systemu bankowości elektronicznej; świadczenie usługi płatności masowych, identyfikacja i przetwarzanie płatności masowych na podstawie rachunku wirtualnego, udostępnianie pliku wyjściowego za pośrednictwem bankowości elektronicznej; nadawanie bądź zmiana istniejących uprawnień użytkowników systemu bankowości w dowolnym momencie obowiązywania umowy, na podstawie dyspozycji Zamawiającego; zapewnienie importu danych z programów księgowych Gminy i jej jednostek organizacyjnych do systemu bankowości elektronicznej; praca w systemie bankowości elektronicznej powinna być możliwa od dnia 01.01.2025 r.;
e) realizowanie przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku bez opłat i prowizji
f) realizowanie przelewów zewnętrznych do obcych banków w formie elektronicznej i papierowej w walucie krajowej i zagranicznej.
g) dokonywanie wypłat świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz innych wypłat socjalnych i społecznych na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach stałej opłaty miesięcznej;
h) udzielenie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji, w tym telefonicznych o stanie sald na rachunkach bankowych oraz wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia – bez opłat i prowizji;
i) wydawanie zaświadczeń, opinii bankowych i potwierdzenia sald na wniosek Zamawiającego oraz pozostałych jednostek, a także zmiany karty wzorów podpisów - bez opłat i prowizji;
j) zerowanie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wymienionych w dyspozycji rachunkach na wskazany rachunek Gminy Otyń;
k) przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych bieżących i pomocniczych na wskazany rachunek Gminy Otyń, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego w tym zakresie;
l) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach;
6. Możliwość lokowania codziennego salda środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu Gminy, na rachunkach lokat typu OVERNIGHT (ON). Oprocentowanie lokat ON ustalone będzie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o wskaźnik banku stały w całym okresie trwania umowy;
7. Możliwość uruchomienia kredytu do wysokości określonej upoważnieniem w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok (kwota do 2 000 000,00 zł), na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na podstawie odrębnie złożonego wniosku do banku (dodatkowa coroczna umowa). Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu. Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża banku niezmienna w całym okresie trwania umowy. W przypadku braku skorzystania z kredytu Wykonawca nie ma prawa zgłaszać roszczeń odszkodowawczych. Odsetki należą się od wykorzystanego kredytu i będą naliczane w okresach miesięcznych. Do naliczenia odsetek założono, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366. Zabezpieczeniem niniejszego kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. O wysokości odsetek Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie. Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja ani inne opłaty związane z jego obsługą, jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu.
8. Oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych obsługą bankową budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałą w czasie trwania umowy. Kapitalizacja odsetek na rachunkach dokonywana będzie kwartalnie i dopisywana do salda rachunków na koniec kwartału. W przypadku ujemnej stawki WIBID odsetki od środków na rachunku będą zerowe. Odsetki naliczane będą w ostatnim dniu każdego kwartału.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę na obsługę bankową z Gminą Otyń i oddzielnie z każdą jednostką organizacyjną objętą przedmiotowym zamówieniem na zasadach wynikających z niniejszego postępowania. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji prawidłowości dokonywanych przez Wykonawcę naliczeń z tytułu opłat za świadczone usługi bankowe.
11. Dostępność obsługi kasowej w budynku Urzędu Miejskiego w Otyniu przy ul. Rynek 1 (parter) od dnia 01.01.2025 r. i przez cały okres realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził punkt obsługi kasowej w budynku Urzędu Miejskiego w Otyniu, w którym będą dokonywane wpłaty na rachunki Gminy Otyń i jednostek organizacyjnych oraz dokonywane wypłaty środków pieniężnych należnych osobom trzecim z tytułu realizowanych zadań publicznych przez Gminę Otyń, w tym dokonywanie wypłat świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz innych wypłat socjalnych i społecznych na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach stałej zryczałtowanej opłaty miesięcznej. Minimalny czas otwarcia punktu w dni robocze pracy Urzędu Miejskiego w Otyniu godz. 8.00-14.00. Powierzchnia pomieszczenia: 15 metrów kwadratowych (średni koszt najmu pomieszczenia z ostatnich 12 miesięcy: 184,50 zł/miesiąc).

4.5.3.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

66112000-8 - Usługi depozytowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 101154,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 312000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 101154,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bank Spółdzielczy w Nowej Soli

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 000510965

7.3.3) Ulica: Bankowa 1

7.3.4) Miejscowość: Nowa Sól

7.3.5) Kod pocztowy: 67-100

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-01-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 101154,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2025-01-07 do 2026-12-31

2025-01-31 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi